证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2023-040
(资料图片)
新疆天山水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
司”)召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司
拟注册及发行超短期融资券的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
为满足公司子公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,
优化融资结构,子公司南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)
拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注
册总规模不超过人民币 70 亿元(含)的超短期融资券,注册成功后,
视市场利率情况及资金需求情况择机发行,具体情况如下:
一、 超短期融资债券发行方案
元(含),具体发行规模根据南方水泥资金需求和发行时市场情况,
在前述范围内确定;
场情况、利率变化及实际资金需求,可选择一次或分期、部分或全部
滚动发行;
长不超过 270 天;
主承销商根据公司信用评级情况,参考发行时市场估值确定;
禁止的购买者除外);
金和偿还有息债务;
通过后,在本次超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
根据子公司南方水泥注册及发行超短期融资券的安排,为高效、
有序地完成注册、发行工作,公司董事会同意南方水泥经营管理层全
权决定超短期融资券注册及发行有关的全部事宜,包括但不限于:
条件及子公司需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行
期数和期限、发行利率、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措
施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜,并办理债
券的注册、上市等手续;
中介机构;根据发行的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主
承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同和
协议;
次注册及每期发行的申报材料;
上市及投资过程中发生的,协议、合同等所有必要法律文件(包括但
不限于子公司发行债券的注册报告、募集说明书、承销协议、发行情
况公告等),并代表公司向相关监管部门办理每次发行债券的申请、
注册或备案等所有必要手续;
排及资金使用安排;
公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门
的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
上述授权的有效期自董事会通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、审议程序
本次子公司拟注册发行超短期融资券的发行方案及授权事项已
经公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议审
议通过,无需提交公司股东大会审议,经交易商协会及中国证监会接
受注册后方可实施,最终方案以市场交易商协会注册通知书为准。
四、本次申请注册发行对公司的影响
本次申请注册发行超短期融资券有助于满足子公司资金需求,拓
宽融资渠道,支持子公司经营发展;本次申请注册发行对公司的正常
生产经营不存在不利影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务
的独立性无影响。
通过“中国货币网”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委
和财政部网站等途径查询,截至本公告日,南方水泥不是失信责任主
体。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
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